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管理費(fèi)用崗工作流程是怎樣的_管理費(fèi)用包括哪些部門的工資

在線問(wèn)法 時(shí)間: 2025.05.14
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【五步完成原始憑證審核】

第一步檢查原始憑證是否完整、合法、金額正確。第二步檢查原始憑證是否按規(guī)定粘貼和折疊。第三步確認(rèn)所有審批手續(xù)已經(jīng)辦完。第四步核對(duì)部門費(fèi)用是否超出季度或年度計(jì)劃。如果超過(guò)季度計(jì)劃需要分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理簽字,超過(guò)年度計(jì)劃可以直接拒絕報(bào)銷。第五步填寫記賬憑證。

記賬時(shí)需要寫明"管理費(fèi)用-具體項(xiàng)目"科目,對(duì)應(yīng)"現(xiàn)金""銀行存款"或"其他應(yīng)收款"。涉及現(xiàn)金的憑證交給出納,其他憑證交給主管審核。

注意三點(diǎn):第一,費(fèi)用報(bào)銷必須使用稅務(wù)局蓋章的正規(guī)發(fā)票,發(fā)票要完整填寫不能涂改。第二,所有憑證附件要整理整齊,不能有訂書釘。第三,不同費(fèi)用需要不同部門負(fù)責(zé)人簽字,比如市內(nèi)交通費(fèi)需要總經(jīng)辦登記,招待費(fèi)要附明細(xì)表。

【資金管理的兩個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)】

每月28日要做兩件事。第一,對(duì)照全年費(fèi)用計(jì)劃和合同,檢查管理部門提交的下月資金使用計(jì)劃,匯總后交給財(cái)務(wù)部長(zhǎng)批準(zhǔn)。需要特別關(guān)注研發(fā)合同款、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、稅款等固定支出。第二,處理付款時(shí)要先核對(duì)資金計(jì)劃。10萬(wàn)元以內(nèi)直接付款,超過(guò)10萬(wàn)或計(jì)劃外支出需要財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

付款完成后要登記銀行付款記錄,檢查發(fā)票審批手續(xù)是否完整。銀行轉(zhuǎn)賬憑證要有領(lǐng)款人簽字。重要提醒:付款后一周內(nèi)要完成支票報(bào)賬,匯票要在兩周內(nèi)處理完畢。

【特殊費(fèi)用處理辦法】

辦公用品管理分入庫(kù)和領(lǐng)用兩個(gè)步驟。入庫(kù)時(shí)核對(duì)支票和發(fā)票,確認(rèn)數(shù)量金額與入庫(kù)單一致。領(lǐng)用時(shí)每月核對(duì)庫(kù)存,按部門分配并登記。每年底要進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)。

修理費(fèi)分三種情況處理:汽車修理費(fèi)根據(jù)車隊(duì)提供的費(fèi)用清單入賬;廠房設(shè)備修理需要行政部統(tǒng)一結(jié)算;維修材料每季度核對(duì)領(lǐng)用情況,年底盤點(diǎn)庫(kù)存。

研發(fā)費(fèi)用包括實(shí)驗(yàn)器材、藥材、臨床試驗(yàn)等支出,收到發(fā)票后直接登記入賬。無(wú)形資產(chǎn)分10年攤銷,每月按比例計(jì)算攤銷金額。

【借款與還款管理細(xì)則】

員工借款前要確認(rèn)之前借款已還清。借款憑證要寫明用途和還款日期。還款時(shí)開具收據(jù),出納收款后登記入賬。每月25日清理未還款項(xiàng),編制欠款名單通知各部門。超過(guò)5天未還的,從工資中直接扣除。

重點(diǎn)規(guī)則:前賬未清不得再借,所有報(bào)銷款優(yōu)先抵扣欠款。銷售人員的扣款信息要同步給銷售會(huì)計(jì)。

【日常管理五大要點(diǎn)】

每月10日向各部門發(fā)送費(fèi)用使用情況通報(bào),提醒可能超支的部門。每季度結(jié)束后15天內(nèi)提交費(fèi)用分析報(bào)告,提出改進(jìn)建議。參與制定費(fèi)用控制制度和年度計(jì)劃。定期檢查辦公用品和維修材料庫(kù)存,保證賬實(shí)相符。財(cái)務(wù)人員需要熟悉公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,做好各崗位工作銜接。

工作要求包括:準(zhǔn)確使用會(huì)計(jì)科目,及時(shí)處理現(xiàn)金憑證,嚴(yán)格把控審批流程。財(cái)務(wù)人員要明確工作目標(biāo),保持高度責(zé)任心,維護(hù)部門專業(yè)形象。特殊事項(xiàng)如貸款還款要登記詳細(xì)信息,利息支付要提前做好資金安排。

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